About the role

Treasury Analyst managing diverse payments and monitoring company cash flows. Collaborating on reports and financial operations with a focus on innovation and excellence.

Responsibilities

Actualizar de forma diaria los saldos de las cuentas bancarias y FIC´s mediante la consulta de portales bancarios.
Registrar de forma mensual las tasas de rentabilidad las cuentas bancarias y diarias de los FIC mediante el insumo que llega diario de las entidades por correo.
Recibir y revisar las diferentes propuestas de pago generadas por el área de Accounting and Tax
Realizar el cargue de los pagos a proveedores, nómina, impuestos, entre otros a los diferentes portales bancarios.
Aprobar y ser responsable de pagos via PSE hasta por el monto definido e informado por el Head of Treasury
Realizar el seguimiento a los pagos diarios ejecutados y reprocesar los pagos no exitosos y/o rechazados
Elaborar, calcular y definir con cadencia semanal el valor de garantía financiera de XM para trasladar a cuenta custodia
Elaborar el flujo de caja semanal y de cierre mensual para presentar al Treasurer para su análisis y posterior proyección
Elaborar arqueos de caja menor en linea con las políticas asociadas
Utilizar sistemas y tecnologías para automatizar tareas relacionadas con los pagos.
Cumplir y ser embajador de cultura en Bia de las diferentes Políticas y Procedimientos de Tesorería
Apoyar manera oportuna los requerimientos de revisoría fiscal y auditorías internas y externas.

Profesional en contabilidad, administración o a fines
Experiencia mayor a 2 años en el área de Tesorería, en especial a proceso asociados con la gestión integral de pagos a terceros, visibilidad de caja, generación de reportes, manejo de diferentes portales bancarios, cumplimiento de controles de auditoria y participar en diferentes proyectos mejora continúa
Conocimientos en SAP, JD Edwards, preferiblemente Netsuit.
Uso de Excel, PowerPoint avanzado
Conocimiento en herramientas de Tesorería y portales bancarios. (saldos diarios, reportes, flujos de caja)
Ejecutar controles de auditoria en Tesorería, preferiblemente SOX. (ambiente donde hayan realizado auditorias SOX)

Vivirás y serás parte de una experiencia cultural
🌍 Ownership: Pensamos y actuamos como dueños de Bia no solo haces tareas, te apropias desde el primer paso hasta el resultado final, verás cómo tus contribuciones dan forma a productos excepcionales y a la experiencia del cliente.
💡 Mentalidad Resolutiva: Enfrentar desafíos es parte de nuestro ADN. Vemos los problemas como oportunidades y nos enorgullece encontrar soluciones creativas.
🌀 Adaptabilidad en Acción: Los cambios son constantes en nuestro entorno. Buscamos talentos que no solo se adapten, sino que también prosperen en situaciones cambiantes. Somos flexibles, resilientes y capaces de mantener el enfoque en medio de la incertidumbre.
🤝 Jugador de Equipo A: En Bia colaboramos y crecemos juntos. Valoramos a quienes se preocupan por el éxito del equipo tanto como por el propio, al unirte a nosotros estás asumiendo un papel fundamental en un equipo cohesionado que trabaja en perfecta sinergia, nos apoyamos mutuamente para alcanzar la victoria.
✨ Centrados en el Usuario: Reconocemos que el éxito reside en comprender y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y colaboradores. La experiencia del cliente y del colaborador es el corazón de lo que hacemos. Buscamos talentos que se comprometan a crear soluciones que no solo cumplan, sino que superen las expectativas, impulsando así relaciones duraderas y significativas.